期貨從業(yè)期貨投資分析多項選擇題每日一練(2019.11.09)

A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)

A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國債期貨

A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險

A.以數(shù)據(jù)為依據(jù)
B.以控制風(fēng)險為底線
C.以經(jīng)驗為輔助
D.借助小道消息

A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易
D.強(qiáng)行平倉或強(qiáng)制減倉