問答題

【計算題】某交易商擁有1億日元遠(yuǎn)期空頭，遠(yuǎn)期匯率為0.008美元/日元。如果合約到期時匯率分別為0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么該交易商的盈虧如何？

答案：若合約到期時匯率為0.0075美元/日元，則他贏利1億（0.008-0.0075）=5萬美元。
若合約到期時...

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【簡答題】請說明取得一份遠(yuǎn)期價格為40元的遠(yuǎn)期合約多頭與取得一份協(xié)議價格為40元的看漲期權(quán)多頭有何區(qū)別？

答案：前者到期必須按40元的價格買入資產(chǎn)，而后者擁有按40元買入資產(chǎn)的權(quán)利，但他沒有義務(wù)。

【簡答題】設(shè)紐約市場上年利率為8%，倫敦市場上年利率為6%，即期匯率為GBP1=USD1.6025-1.6035，3個月匯水為30-50點，若一投資者擁有10萬英鎊，應(yīng)投放在哪個市場上較有利？如何確保其投資收益？請說明投資、避險的操作過程及獲利情況。

答案：

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