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對同一子系統(tǒng)開立的賬戶辦理匯總現(xiàn)金業(yè)務(wù)一次最多不超過()筆,現(xiàn)金業(yè)務(wù)只能對()或()分別并筆記賬,不能收支并筆記賬,且資金歸集帳戶不支持并筆交易。
答案:
9、現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出
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填空題
營業(yè)前,柜員必須檢查現(xiàn)金實物與上日“()”現(xiàn)金箱余額是否相符,會計主管或會計主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員清點現(xiàn)金實物,并對柜員現(xiàn)金大數(shù)卡把核對。
答案:
柜員日終平賬報告表
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填空題
日終平賬時發(fā)現(xiàn)部門平賬器未全部核銷的,柜員應(yīng)打印“()”,提示接收柜員及時處理,對當(dāng)日確實不能核銷的賬項,提請主管作掛賬處理。
答案:
未核銷賬項明細(xì)表
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