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即使投資比例不變,各項資產(chǎn)的期望收益率不變,但如果組合中各項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)發(fā)生改變,投資組合的期望收益率就有可能改變。()
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市場風險是指市場收益率整體變化所引起的市場上所有資產(chǎn)的收益率的變動性,它是影響所有資產(chǎn)的風險,因而不能被分散掉。()
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在風險分散過程中,隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加,分散風險的效應會越來越明顯。()
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