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A.現(xiàn)金支票通兌業(yè)務和現(xiàn)金繳款通存業(yè)務
B.轉賬支票通存通兌業(yè)務
C.匯兌通兌業(yè)務
D.簽發(fā)銀行匯票、銀行本票業(yè)務
E.代理托收承付、委托收款業(yè)務

A.各網點（含各業(yè)務處理中心）必須按照總分行規(guī)定的核算內容和核對要求使用和核對應收/應付類款項內部賬戶，不準違規(guī)使用內部資金賬戶。
B.應收/應付類款項，原則上網點應通過掛銷賬系統(tǒng)處理。
C.凡能確定到期日的應收/應付類款項，會計人員應在系統(tǒng)中錄入預期銷賬日期。
D.原則上當日的現(xiàn)金單必須當日結清，當日無法結清的，會計主管必須查明原因，聯(lián)系客戶確認，并與下一工作日及時銷賬結清。
E.應收/應付類款項核對可使用新系統(tǒng)的“重要事項核查”功能進行任務分配、記錄核對結果。