A.賬簿設(shè)置 B.賬套管理 C.賬務(wù)處理 D.基金凈值計(jì)算
A.申購(gòu)、增發(fā)新股 B.支付基金相關(guān)費(fèi)用 C.開放式基金的申購(gòu)與贖回 D.股票買賣
A.接收會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) B.基金托管人通過(guò)加密傳真等方式接收管理人的場(chǎng)內(nèi)投資指令 C.基金托管人對(duì)指令的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核 D.對(duì)指令的執(zhí)行情況進(jìn)行查詢,并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人