A.資產負債表 B.基金經營業(yè)績表 C.基金收益分配表 D.基金凈值變動表
A.基金頭寸的復核 B.基金資產凈值的復核 C.基金財務報表的復核 D.基金費用與收益分配復核
A.賬簿設置 B.賬套管理 C.賬務處理 D.基金凈值計算