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目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券基金的管理費費率一般低于1%,貨幣市場基金的管理費費率為0.33%。()
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實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。()
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衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進行。()
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