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對不存在活躍市場的投資品種,應采用最近交易市價確定公允價值。()
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判斷題
有充足理由表明按現(xiàn)有估值原則不能客觀反映相關投資品種的公允價值的,基金管理公司應據(jù)具體情況與托管銀行進行商定,按最能恰當反映公允價值的價格估值。()
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判斷題
基金會計的責任主體是對基金進行會計核算的基金管理公司和基金托管人。()
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