單項(xiàng)選擇題

1998年，美國金融學(xué)教授（）首次給出了金融工程的正式定義。

A．費(fèi)舍
B．法瑪
C．夏普
D．費(fèi)納蒂

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)?shù)狡谑找媛式档湍骋粩?shù)值時(shí)，價(jià)格的增加值大于當(dāng)收益率增加時(shí)價(jià)格的降低值，這種特性被稱為債券收益率曲線的（）。

A．凸性
B．凹性
C．久期
D．彈性

單項(xiàng)選擇題

計(jì)算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A．德爾塔—正態(tài)分布法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．線性回歸模擬法

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