單項選擇題

下列對于投資組合風險和報酬表述不正確的是()。

A.對于含有兩種證券的組合，投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
B.投資人不應(yīng)將資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合
C.當存在無風險資產(chǎn)并可按無風險利率自由借貸時，投資人的風險反感程度會影響最佳風險資產(chǎn)組合的確定
D.在一個充分的投資組合下，一項資產(chǎn)的必要收益率高低取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險大小

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單項選擇題

下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法不正確的是（）。

A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風險
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差

單項選擇題

下列表達式不正確的是()。

A.(P/A，10%，3)=(P/F，10%，1)+(P/F，10%，2)+(P/F，10%，3)
B.利率為10%，期數(shù)為3的預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)=1+(P/F，10%，1)+(P/F，10%，2)
C.(P/A，10%，3)=[1-(P/F，10%，3)]/10%
D.(P/A，10%，3)=[(P/F，10%，3)-1]/10%

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下列對于投資組合風險和報酬表述不正確的是()。

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下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法不正確的是（）。

下列表達式不正確的是()。

下列對于投資組合風險和報酬表述不正確的是()。

下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法不正確的是（）。

下列表達式不正確的是()。