A.在有效邊界上。 B.在有效邊界的上方。 C.在證券市場線上。
A.非系統風險。 B.系統風險。 C.β系數。
A.公式與資本資產定價模型(CAPM)的公式相同。 B.傾斜度等于市場預期收益率對投資組合的預期標準差的比率。 C.包含所有高效率投資組合的集合,但是所有的投資組合和股票都位于均衡狀態(tài)下有效市場的證券市場線上。