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銀行未達事項是指銀行對收付款已經入賬,而企業(yè)尚未收到銀行的收付款通知因而未入賬的款項,如委托銀行收款等,或借款利息的扣付、托收無承付等。
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合同結束是對已經實現(xiàn)兌現(xiàn)信息的合同的封存歸檔。
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"資金日報表”顯示某一天“現(xiàn)金、銀行”的資金情況。
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