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未知價是基金管理公司根據(jù)上一交易日證券市場上各種金融產(chǎn)品的收市價計算出來的。
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基金管理公司必須在每個交易日結(jié)算第2天公布基金單位的價格。
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計價錯誤偏差達(dá)到基金資產(chǎn)凈值1%時,基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案。
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