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基金的凈收益是指基金收益扣除按照有關規(guī)定應該扣除的費用后的余額。
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基金的收益是指基金在運作過程中產(chǎn)生的超過本金部分的價值,主要來源于基金投資所得到的銀行存款利息、債券利息、股息、紅利、資本利得等。
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基金的設立和運作過程中發(fā)生的審計費、律師費、上市費、信息披露費、召開年會費等,通常不需要在投資基金的招募說明書中事先確定。
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