A.資金來(lái)源; B.資金用途; C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息; D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況。
A.對(duì)于有可能產(chǎn)生損益的沖正,如沖正金額在人民幣1千元以下(不含)由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。 B.對(duì)于涉及到客戶(hù)賬,但不會(huì)產(chǎn)生銀行損益的沖正,如沖正金額在人民幣10萬(wàn)元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。 C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過(guò)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限,應(yīng)先征得對(duì)應(yīng)權(quán)限管理人員同意,簽名審批手續(xù)必須在工作日即時(shí)補(bǔ)齊。 D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無(wú)需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。
A.等值3千美元(含)以上匯款人為境內(nèi)個(gè)人的境外匯入款可以入賬,但必須客戶(hù)到銀行辦理收支申報(bào) B.等值1萬(wàn)美元(含)以下的旅行支票兌付柜臺(tái)可以直接辦理,不必托收 C.等值1萬(wàn)美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》 D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計(jì)等值5萬(wàn)美元