你可能感興趣的試題

A.股票主要有兩種類型的風(fēng)險，第一是基于市場的風(fēng)險，也就是系統(tǒng)性的風(fēng)險，也被稱之為beta風(fēng)險。
B.股票投資的第二個風(fēng)險是股票持有的風(fēng)險，也就是非系統(tǒng)的風(fēng)險。
C.投資組合中的股票所涉及的產(chǎn)業(yè)板塊越多，每一種股票對投資收益的風(fēng)險就越低，剩下的就只有貝塔風(fēng)險或者是市場風(fēng)險了。
D.資產(chǎn)配置就是在數(shù)量上買入更多標(biāo)的，以降低風(fēng)險。

A.如果能夠減少組合當(dāng)中的波動率，那么復(fù)利的收益率也將會變得更好。
B.通過一個謹(jǐn)慎的資產(chǎn)配置來減少長期投資組合風(fēng)險的另一個好處是，它可以幫助投資者堅持并遵守長期投資的策略，人們往往都不喜歡虧錢，當(dāng)投資組合的價值下降時，做出沖動性出售的決定的可能性就會上升，減少投資組合中出現(xiàn)巨大虧損的風(fēng)險，就會增加投資者在市場條件不利時堅持投資策略的可能。
C.一個投資組合，盡可能配置數(shù)量多的投資標(biāo)的，這樣就會分散風(fēng)險。
D.各標(biāo)準(zhǔn)之間的相關(guān)性是非常穩(wěn)定的，因此，投資組合沒有必要頻繁調(diào)整。