名詞解釋

交叉匯率

答案：又稱(chēng)稱(chēng)套算匯率，是指兩種貨幣通過(guò)第三種貨幣為中介，而間接套算出來(lái)的匯率。

在線(xiàn)練習(xí)

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即期外匯交易

答案：交易雙方按約定的匯率進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，并在交易日后的兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行資金交割。

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
銀行的報(bào)價(jià)如表所示。某一客戶(hù)賣(mài)出即期/買(mǎi)入遠(yuǎn)期美元300萬(wàn)，問(wèn)：銀行的5個(gè)月USD/HKD掉期匯率是多少？該筆交易中，誰(shuí)支付交易費(fèi)用？支付多少？

答案：（1）7.9515-0.0067=7.9457
5個(gè)月的掉期匯率USD/HKD=7.9457～7.9515

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