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問(wèn)答題
【計(jì)算題】華夏成長(zhǎng)基金2009年3月31日基金資產(chǎn)凈值為94.38億元，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提，請(qǐng)計(jì)算2009年4月1日這一天應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)。
答案：
管理費(fèi)=94.38（億元）*1.5%/365=38.7863萬(wàn)元。
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】2009年6月15日，張先生申請(qǐng)贖回華夏成長(zhǎng)基金10000份，該基金贖回費(fèi)率為0.5%，當(dāng)日收盤后基金份額為1.31元。請(qǐng)采用金額費(fèi)率法計(jì)算贖回費(fèi)用和贖回金額。
答案：
贖回總額=10000*1.31=13100元，贖回費(fèi)用=13100*0.5%=65.50元，
贖回金額=1310...
贖回金額=1310...
問(wèn)答題
【計(jì)算題】2009年7月10日，張先生以10000元申購(gòu)華夏成長(zhǎng)基金。該基金申購(gòu)費(fèi)率為1.8%，當(dāng)日收盤后基金份額凈值為1.51元。請(qǐng)采用金額費(fèi)率法計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用和申購(gòu)份數(shù)。
答案：
申購(gòu)費(fèi)用=10000*1.8%=180元，申購(gòu)份數(shù)=（10000-180）/1.51=6603.31
