A.網(wǎng)點收到供應(yīng)商發(fā)運的有價單證或重要空白憑證,除了將實物與發(fā)貨清單核對外,還應(yīng)對整包的按品種進行全部檢驗,零售的逐份清點; B.立即完成系統(tǒng)操作并入庫保管 C.填寫《有價單證/重要空白憑證異常事項報告單》,并根據(jù)終審意見進行處理。
A.一級分行運營管理部每季至少對分行(包括一級分行)大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證進行一次全面檢查,檢查盡量安排在節(jié)假日前或后 B.一級分行運營管理部每半年對轄屬網(wǎng)點(不包括二級分行網(wǎng)點)大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證庫存至少應(yīng)全面檢查一次,確保賬實相符 C.一級分行運營管理部每月至少對分行(包括一級分行)大庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證進行一次全面檢查,檢查盡量安排在節(jié)假日前或后 D.如二級分行無運營管理部,則由一級分行運營管理部履行檢查職責(zé)
A.檢查時,未拆包裝的憑證需拆開抽查清點,零散的憑證需逐份清點 B.長假前或后的全面檢查可替代當(dāng)月的一次查庫 C.營業(yè)部經(jīng)理月度查庫時無需拆封清點封包憑證 D.對于已封包的零散憑證,參與封包的內(nèi)控經(jīng)理每周檢查時可無需拆包清點,營業(yè)部經(jīng)理等其他各級人員檢查時仍需拆封清點