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證券從業(yè)證券組合管理理論判斷題每日一練(2019.03.04)
判斷題
在強(qiáng)式有效市場(chǎng)中，管理者一般模擬某一種主要的市場(chǎng)指數(shù)進(jìn)行投資。（）
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判斷題
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估不僅是證券組合管理過(guò)程的最后一個(gè)階段，同時(shí)也可以看成是一個(gè)連續(xù)操作過(guò)程的組成部分。（）
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判斷題
一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選取最小方差組合作為最佳組合。（）
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判斷題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
答案：
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判斷題
可供選擇的證券有三種時(shí)，可能的投資組合仍是一條曲線。（）
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