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問答題

【案例分析題】假設一國在某年的國民生產總值為60萬億美元，商品服務出口總額為15萬億美元，當年未償清外債余額為10萬億美元，當年外債還本付息總額為3萬億美元。請分別計算該國當年的負債率、債務率和償債率。(計算結果保留%內一位小數(shù))

答案：負債率=當年未清償外債余額/當年國內生產總值×100%=10/60×100%=16.7%
債務率=當年未清償外...

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【案例分析題】某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔心在今后2年內市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權費率為1%，公司支付的期權費用金額為10萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。若第一個付息日到來時LIBOR是4%，該公司的融資成本是百分之多少？

答案：公司支付的利息額=10000000×4%×90/360=100000美元
期權費=100000/8=12500...

【案例分析題】某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為1000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔心在今后2年內市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權費率為1%，公司支付的期權費用金額為10萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。若第一個付息日到來時LIBOR為5.5%，該公司獲得的交割金額為多少？

答案：公司獲得的交割金額=10000000×(5.5%-5%)×90/360=12500美元

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