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問答題

【案例分析題】
資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預期基準利率將達到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD 100=RMB 800.00
若你所在的是進口型企業(yè)，應采取什么措施減少遠期匯率波動造成的損失？

答案：因為預期遠期美元下跌，因此，企業(yè)不需采取措施，等待匯率下跌時買入美元外匯即可，這樣可以降低進口成本。

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【案例分析題】
資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預期基準利率將達到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD 100=RMB 800.00
如果考慮利率是影響遠期匯率的主要因素，3個月期美元是升水還是貼水？

答案：由于美元利率高于人民幣，所以遠期匯率貼水。

【案例分析題】
資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預期基準利率將達到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD 100=RMB 800.00
那么，3個月期美元銀行遠期匯率賣出價應該是多少？

答案：貼水為：800.00×（4.75%-2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3個月美元匯率為800.00-...

【【案例分析題】】
資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預期基準利率將達到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD 100=RMB 800.00
若你所在的是進口型企業(yè)，應采取什么措施減少遠期匯率波動造成的損失？

答案：因為預期遠期美元下跌，因此，企業(yè)不需采取措施，等待匯率下跌時買入美元外匯即可，這樣可以降低進口成本。

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