問答題

【簡答題】

寧波波導(dǎo)有限公司2009年3月15日,打算5月15日買入100萬美元來購買手機(jī)機(jī)芯,預(yù)期8月15日出口手機(jī)獲得收入100萬美元。為防止美元貶值帶來損失。波導(dǎo)公司可以做掉期交易:3月15日買入100萬2個月遠(yuǎn)期美元,同時賣出100萬5個月的遠(yuǎn)期美元。銀行的掉期交易報價如下:

這筆掉期交易,波導(dǎo)公司與銀行誰支付費(fèi)用,支付多少人民幣?

答案: 如果公司準(zhǔn)備買入2個月的遠(yuǎn)期美元,賣出5個月的遠(yuǎn)期美元,掉期差價應(yīng)計算如下:
客戶“買近賣遠(yuǎn)&rd...
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